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甘肃定西市局多项措施加强卷烟货款监管确保资金安全回笼

2016年07月18日 来源:烟草在线 作者:苟妍妮
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  烟草在线定西消息  为不断强化卷烟货款资金管理,确保货款资金安全。近日,甘肃省定西市局(公司)采取多项措施,梳理货款回笼工作流程,落实管理责任,加强货款回笼监督。

  一是完善送货人员监管机制。规定送货人员每日按电子结算单、现金结算单进行收款配送,并要求送货人员及时将现金货款缴存银行,进账单交由结算员统一保管,送货人员不能自行保管进账单或现金货款。

  二是加强货款资金回笼实时监管。市县两级结算员对当日卷烟现金货款、电子结算货款逐一核对,并与银行核对当日卷烟货款结算情况,认真填写《卷烟货款回笼表》,按照相关职责签字确认,月终报市局(公司)内管部门备案核查。

  三是加强与相关银行的联系沟通。积极与开户银行协作交流,尤其是针对出现问题较多的信用社银行,做到沟通同步、信息共享同步,及时解决、处理货款结算出现的问题,做到日清月结,切实防范资金风险。

  四是强化月度货款资金核对管理。严格执行货款资金月度结算要求,结合月度销售情况,认真落实未回笼货款核对责任,对未回笼款项要求及时查明原因,确保资金安全。

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